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ZKB Reverse Convertible auf
Glencore PLC

ISIN: CH1303988351 Valor: 130398835 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.74%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Glencore PLC4.704.48GBP4.03 (90.00%)14.12%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303988351
Valor 130398835
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.04% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.38%
Prämienteil p.a.6.62%
Coupontermin19.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen259
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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