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ZKB Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Roche Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1303985985 Valor: 130398598 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.83%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Novartis N91.1190.8700CHF82.80 (91.12%)9.12%60.3859
Roche GS228.8251.9750CHF229.60 (91.12%)-0.35%21.7770
Alcon N80.8669.1400CHF63.00 (91.12%)22.09%79.3646

Stammdaten

ISIN CH1303985985
Valor 130398598
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.98% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.6.55%
Coupontermin17.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.01.2024
Liberierungstag17.01.2024
Erster Handelstag17.01.2024
Letzter Handelstag08.01.2025
Final Fixing Tag08.01.2025
Rückzahlungstag15.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen224
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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