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ZKB Reverse Convertible on worst of
Burckhardt Compression Holding AG/Holcim Ltd/Kuehne + Nagel International AG/Kardex AG

ISIN: CH1303985431 Valor: 130398543 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.80%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 15:51:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Burckhardt Compr.N590490.50CHF441.45 (90.00%)25.18%22.6526
Holcim N77.7265.04CHF58.54 (90.00%)24.53%170.8350
Kühne + Nagel Int N244294.05CHF264.65 (90.00%)-8.55%37.7865
Kardex AG N238214.00CHF192.60 (90.00%)18.39%51.9211

Stammdaten

ISIN CH1303985431
Valor 130398543
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.42% (13.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.11.49%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.01.2024
Liberierungstag16.01.2024
Erster Handelstag16.01.2024
Letzter Handelstag10.05.2024
Final Fixing Tag10.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.09%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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