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ZKB Reverse Convertible on worst of
Clariant AG/Galenica AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1303983477 Valor: 130398347 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 12:30:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Clariant N13.911.9299CHF10.41 (87.22%)25.03%96.1044
Galenica A70.174.0750CHF64.61 (87.22%)7.64%15.4779
Sandoz Group AG31.2228.5900CHF24.94 (87.22%)20.18%40.1023

Stammdaten

ISIN CH1303983477
Valor 130398347
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.99% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.52%
Prämienteil p.a.6.48%
Coupontermin11.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.01.2024
Liberierungstag11.01.2024
Erster Handelstag11.01.2024
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen199
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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