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ZKB Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303981380 Valor: 130398138 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 11:55:27

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N157.5131.90CHF117.40 (89.01%)25.32%42.5879
Swiss Life N674.6579.40CHF515.72 (89.01%)23.51%9.6951
Zurich Insurance N469.2437.60CHF389.51 (89.01%)16.91%12.8367

Stammdaten

ISIN CH1303981380
Valor 130398138
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.36% (6.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.53%
Prämienteil p.a.4.97%
Coupontermin09.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.12.2023
Liberierungstag08.01.2024
Erster Handelstag08.01.2024
Letzter Handelstag02.09.2024
Final Fixing Tag02.09.2024
Rückzahlungstag09.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen41
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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