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ZKB Reverse Convertible on worst of
Alibaba Group Holding Ltd/Intel Corp/Nike Inc

ISIN: CH1303981281 Valor: 130398128 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 89.22%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alibaba Grp A75.5575.905USD53.13 (70.00%)29.55%94.1026
Intel A31.8850.435USD35.30 (70.00%)-10.12%141.6250
Nike A -B-94.12107.575USD75.30 (70.00%)20.31%66.3989

Stammdaten

ISIN CH1303981281
Valor 130398128
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.96% (9.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.29%
Prämienteil p.a.4.61%
Coupontermin05.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2023
Liberierungstag04.01.2024
Erster Handelstag04.01.2024
Letzter Handelstag27.06.2024
Final Fixing Tag27.06.2024
Rückzahlungstag05.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen59
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -36.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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