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ZKB Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Swiss Re AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1303974351 Valor: 130397435 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.91%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 16:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N506.2475.50CHF413.69 (87.00%)15.49%12.0865
Swiss Re N99.58103.975CHF90.46 (87.00%)9.00%55.2741
Holcim N78.262.86CHF54.69 (87.00%)29.40%91.4274

Stammdaten

ISIN CH1303974351
Valor 130397435
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.80% (6.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.4.81%
Coupontermin10.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.11.2023
Liberierungstag05.12.2023
Erster Handelstag05.12.2023
Letzter Handelstag02.05.2024
Final Fixing Tag02.05.2024
Rückzahlungstag10.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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