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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
K+S Aktiengesellschaft/Fresenius Medical Care AG/Bayer AG

ISIN: CH1303970482 Valor: 130397048 Symbol: Z08RCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.04%

Briefkurs 91.74%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
K+S N13.51515.10EUR11.33 (75.00%)n.v.88.3002
Fresenius Med Care AG37.4235.435EUR26.58 (75.00%)n.v.37.6276
Bayer N27.440.6125EUR30.46 (75.00%)n.v.32.8306

Stammdaten

ISIN CH1303970482
Valor 130397048
Symbol Z08RCZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SDF + 12.80%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SDF
Prämienteil p.a.12.800%
Coupontermin22.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2023
Liberierungstag22.11.2023
Erster Handelstag22.11.2023
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag22.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen204
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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