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ZKB Reverse Convertible on worst of
Accelleron Industries AG/Sandoz Group AG/u-blox Holding AG

ISIN: CH1303972413 Valor: 130397241 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 12:19:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Accelleron Ind. N49.7224.27CHF16.99 (70.00%)65.13%58.8616
Sandoz Group AG39.6526.555CHF18.59 (70.00%)52.89%53.7967
u-blox N65.885.40CHF59.78 (70.00%)8.87%16.7280

Stammdaten

ISIN CH1303972413
Valor 130397241
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.90% (6.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.62%
Prämienteil p.a.5.28%
Coupontermin28.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag21.11.2024
Final Fixing Tag21.11.2024
Rückzahlungstag28.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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