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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Chevron Corporation/Exxon Mobil Corp/ConocoPhillips

ISIN: CH1303968254 Valor: 130396825 Symbol: Z08HZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.94%

Briefkurs 102.64%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Chevron165.89142.40USD92.56 (65.00%)n.v.10.8038
Exxon Mobil A117.96102.93USD66.90 (65.00%)n.v.14.9467
ConocoPhillips A130.24114.45USD74.39 (65.00%)n.v.13.4422

Stammdaten

ISIN CH1303968254
Valor 130396825
Symbol Z08HZZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.49% (10.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.82%
Prämienteil p.a.5.38%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.11.2023
Liberierungstag15.11.2023
Erster Handelstag15.11.2023
Letzter Handelstag10.11.2025
Final Fixing Tag10.11.2025
Rückzahlungstag18.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen560
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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