Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Givaudan AG/Sika AG

ISIN: CH1303969831 Valor: 130396983 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.78%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 13:50:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N506.2469.90CHF375.92 (80.00%)25.26%53.2028
Givaudan N39923'179.00CHF2'543.20 (80.00%)36.37%7.8641
Sika N269.3234.15CHF187.32 (80.00%)30.03%106.7692

Stammdaten

ISIN CH1303969831
Valor 130396983
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.29% (6.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.4.87%
Coupontermin21.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.11.2023
Liberierungstag21.11.2023
Erster Handelstag21.11.2023
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag21.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading