Inhaltsseite: Home

7.0000% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
K+S AG Namenaktie

ISIN: CH1218245061 Valor: 121824506 Symbol: RCDKSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.07%

Briefkurs 103.67%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 08:40:43

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
K+S N13.39515.2407EUR9.45 (62.00%)30.08%10'582.9065

Stammdaten

ISIN CH1218245061
Valor 121824506
Symbol RCDKSZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.90%
Prämienteil p.a.3.11%
Coupontermin13.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.11.2023
Liberierungstag13.11.2023
Erster Handelstag13.11.2023
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag13.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen6
Emissionsbetrag2'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading