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ZKB Reverse Convertible auf
Adyen N.V.

ISIN: CH1303968999 Valor: 130396899 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.69%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 15:25:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adyen A1104929.20EUR743.36 (80.00%)33.01%13.4524

Stammdaten

ISIN CH1303968999
Valor 130396899
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.56% (12.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.77%
Prämienteil p.a.8.73%
Coupontermin17.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.11.2023
Liberierungstag17.11.2023
Erster Handelstag17.11.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag18.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen192
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 19.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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