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ZKB Reverse Convertible on worst of
Bank of America Corp/JPMorgan Chase & Co/Wells Fargo & Co

ISIN: CH1303967637 Valor: 130396763 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.41%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 13:55:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bank of America A37.8328.2238USD23.61 (83.64%)37.73%42.3614
JPMorgan Chase A193.49143.6285USD120.13 (83.64%)37.88%8.3243
Wells Fargo A59.9141.0623USD34.34 (83.64%)42.69%29.1168

Stammdaten

ISIN CH1303967637
Valor 130396763
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.99% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.54%
Prämienteil p.a.4.46%
Coupontermin14.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.11.2023
Liberierungstag14.11.2023
Erster Handelstag14.11.2023
Letzter Handelstag07.05.2024
Final Fixing Tag07.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen8
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 34.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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