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ZKB Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Henkel AG & Co. KGaA/Biogen Inc

ISIN: CH1303965417 Valor: 130396541 Symbol: Z08G8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.13%

Briefkurs 96.73%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bayer N27.440.66EUR26.43 (65.00%)3.74%n.v.
Henkel VA73.1668.08EUR44.25 (65.00%)39.63%n.v.
Biogen A208.9237.54USD154.40 (65.00%)25.50%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303965417
Valor 130396541
Symbol Z08G8Z
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)24.25% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.88%
Prämienteil p.a.4.82%
Coupontermin07.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.10.2023
Liberierungstag07.11.2023
Erster Handelstag07.11.2023
Letzter Handelstag30.04.2026
Final Fixing Tag30.04.2026
Rückzahlungstag07.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen731
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -32.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission88.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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