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ZKB Reverse Convertible on worst of
Apple Inc/Alphabet Inc/Microsoft Corp

ISIN: CH1303966316 Valor: 130396631 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.52%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 10:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Apple A173.385176.765USD150.25 (85.00%)13.40%66.5556
Alphabet A -C-165.87128.645USD109.35 (85.00%)34.87%91.4509
Microsoft N395.6511347.13USD295.06 (85.00%)26.65%33.8914

Stammdaten

ISIN CH1303966316
Valor 130396631
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.16% (12.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.58%
Prämienteil p.a.6.70%
Coupontermin10.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.11.2023
Liberierungstag09.11.2023
Erster Handelstag09.11.2023
Letzter Handelstag03.05.2024
Final Fixing Tag03.05.2024
Rückzahlungstag10.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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