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6.4999% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
Deutsche Post AG Namenaktie

ISIN: CH1218244551 Valor: 121824455 Symbol: RCDPOZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 102.87%

Briefkurs 103.47%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.04.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Deutsche Post N38.8437.047EUR27.03 (72.95%)30.79%3'700.1680

Stammdaten

ISIN CH1218244551
Valor 121824455
Symbol RCDPOZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.23% (6.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.94%
Prämienteil p.a.2.56%
Coupontermin30.04.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.10.2023
Liberierungstag01.11.2023
Erster Handelstag01.11.2023
Letzter Handelstag23.04.2024
Final Fixing Tag23.04.2024
Rückzahlungstag30.04.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.04.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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