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ZKB Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1273470562 Valor: 127347056 Symbol: Z08E2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.19%

Briefkurs 101.69%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N92.797.46CHF87.71 (90.00%)5.60%11.4007
Novartis N89.583.76CHF75.38 (90.00%)15.89%13.2654
Roche GS221237.75CHF213.98 (90.00%)3.31%4.6734

Stammdaten

ISIN CH1273470562
Valor 127347056
Symbol Z08E2Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.75% (6.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.64%
Prämienteil p.a.5.11%
Coupontermin01.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2023
Liberierungstag01.11.2023
Erster Handelstag01.11.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag01.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen182
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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