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ZKB Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/The Swatch Group AG

ISIN: CH1303965383 Valor: 130396538 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 09:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cie Fin Richemont N129.7107.40CHF83.86 (78.08%)35.59%59.6247
The Swatch Grp A196.85232.05CHF181.18 (78.08%)6.53%27.5962

Stammdaten

ISIN CH1303965383
Valor 130396538
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.99% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.2.29%
Coupontermin07.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.10.2023
Liberierungstag07.11.2023
Erster Handelstag07.11.2023
Letzter Handelstag29.04.2024
Final Fixing Tag29.04.2024
Rückzahlungstag07.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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