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ZKB Autocallable Reverse Convertible auf
Siemens Energy AG

ISIN: CH1303964402 Valor: 130396440 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 105.55%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.04.2024 11:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siemens Energy N18.877.506EUR5.25 (70.00%)70.16%190.3239

Stammdaten

ISIN CH1303964402
Valor 130396440
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ENR + 26.38%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ENR
Prämienteil p.a.26.375%
Coupontermin03.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.10.2023
Liberierungstag03.11.2023
Erster Handelstag03.11.2023
Letzter Handelstag28.10.2024
Final Fixing Tag28.10.2024
Rückzahlungstag04.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung25.04.2024
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 134.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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