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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Sonova Holding AG/Straumann Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1273470182 Valor: 127347018 Symbol: Z08DJZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sonova Hldg N257220.10CHF165.08 (75.00%)35.97%6.0579
Straumann Hldg N138.1118.85CHF89.14 (75.00%)37.03%11.2186
Alcon N7268.10CHF51.08 (75.00%)31.63%19.5791

Stammdaten

ISIN CH1273470182
Valor 127347018
Symbol Z08DJZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.40% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.74%
Prämienteil p.a.4.66%
Coupontermin18.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.10.2023
Liberierungstag18.10.2023
Erster Handelstag18.10.2023
Letzter Handelstag11.10.2024
Final Fixing Tag11.10.2024
Rückzahlungstag18.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung11.04.2024
Restlaufzeit in Tagen165
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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