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ZKB Callable Reverse Convertible auf
Schneider Electric SE

ISIN: CH1273468509 Valor: 127346850 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 99.65%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Schneider Electric A217.35154.68EUR139.21 (90.00%)33.63%7.1833

Stammdaten

ISIN CH1273468509
Valor 127346850
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.11% (9.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.91%
Prämienteil p.a.5.15%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.10.2023
Liberierungstag12.10.2023
Erster Handelstag12.10.2023
Letzter Handelstag07.10.2024
Final Fixing Tag07.10.2024
Rückzahlungstag14.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung08.04.2024
Restlaufzeit in Tagen162
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 35.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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