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ZKB Reverse Convertible on worst of
RWE AG/ASML Holding NV/Allianz SE

ISIN: CH1273468012 Valor: 127346801 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.39%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
RWE AG34.533.475EUR23.43 (70.00%)32.08%42.6758
ASML Holding A864.5554.55EUR388.19 (70.00%)55.10%2.5761
Allianz N265.5220.725EUR154.51 (70.00%)41.81%6.4722

Stammdaten

ISIN CH1273468012
Valor 127346801
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.28% (9.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.93%
Prämienteil p.a.5.34%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2023
Liberierungstag11.10.2023
Erster Handelstag11.10.2023
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen146
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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