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ZKB Reverse Convertible on worst of
Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Kering SA/Shell PLC

ISIN: CH1273464854 Valor: 127346485 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.42%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 10:02:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
LVMH A781728.10EUR537.26 (73.79%)31.05%9.3064
Kering N334453.05EUR334.31 (73.79%)0.40%14.9564
Royal Dutch Shell A34.0630.3975EUR22.43 (73.79%)34.06%222.9126

Stammdaten

ISIN CH1273464854
Valor 127346485
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.11% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.96%
Prämienteil p.a.4.04%
Coupontermin03.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.09.2023
Liberierungstag29.09.2023
Erster Handelstag29.09.2023
Letzter Handelstag26.09.2024
Final Fixing Tag26.09.2024
Rückzahlungstag03.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen148
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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