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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/The Kraft Heinz Company

ISIN: CH1273463724 Valor: 127346372 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.70%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 10:30:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Coca-Cola A61.7458.18USD43.93 (75.50%)28.85%22.7656
PepsiCo A175.58178.32USD134.63 (75.50%)23.32%7.4277
The Kraft Heinz Co A38.1633.94USD25.62 (75.50%)32.85%39.0248

Stammdaten

ISIN CH1273463724
Valor 127346372
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)KO + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.KO
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin26.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.09.2023
Liberierungstag26.09.2023
Erster Handelstag26.09.2023
Letzter Handelstag19.03.2025
Final Fixing Tag19.03.2025
Rückzahlungstag26.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen323
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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