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ZKB Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Allianz SE/ASML Holding NV

ISIN: CH1273463658 Valor: 127346365 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.55%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Total A68.3562.735EUR43.91 (70.00%)34.68%22.7715
LVMH A789745.15EUR521.61 (70.00%)33.80%1.9172
Allianz N263.3232.10EUR162.47 (70.00%)40.62%6.1550
ASML Holding A847.9556.15EUR389.31 (70.00%)53.93%2.5687

Stammdaten

ISIN CH1273463658
Valor 127346365
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.67% (8.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.98%
Prämienteil p.a.4.64%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.09.2023
Liberierungstag28.09.2023
Erster Handelstag28.09.2023
Letzter Handelstag19.09.2024
Final Fixing Tag19.09.2024
Rückzahlungstag30.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen131
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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