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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Givaudan AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273463534 Valor: 127346353 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.90%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS225.1257.95CHF231.12 (89.60%)-2.68%21.6335
Givaudan N40532'843.00CHF2'547.33 (89.60%)37.15%1.9628
Zurich Insurance N457.4426.30CHF381.96 (89.60%)16.49%13.0902

Stammdaten

ISIN CH1273463534
Valor 127346353
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ROG + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ROG
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin25.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.09.2023
Liberierungstag25.09.2023
Erster Handelstag25.09.2023
Letzter Handelstag18.09.2024
Final Fixing Tag18.09.2024
Rückzahlungstag25.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen128
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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