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ZKB Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/McDonald's Corp/Walmart Inc

ISIN: CH1273459243 Valor: 127345924 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.00%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 26'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Coca-Cola A61.7459.815USD38.88 (65.00%)36.99%25.7203
McDonald's A273.09281.305USD182.85 (65.00%)33.37%5.4690
Wal-Mart Stores A60.1653.885USD35.03 (65.00%)41.63%28.5508

Stammdaten

ISIN CH1273459243
Valor 127345924
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.18% (6.19% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.40%
Prämienteil p.a.0.80%
Coupontermin10.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.09.2023
Liberierungstag11.09.2023
Erster Handelstag11.09.2023
Letzter Handelstag03.09.2024
Final Fixing Tag03.09.2024
Rückzahlungstag10.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen127
Emissionsbetrag26'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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