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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/S&P 500®/Deutscher Aktienindex DAX®

ISIN: CH1273456744 Valor: 127345674 Symbol: Z086GZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.69%

Briefkurs 101.39%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SMI® Index11272.9510'976.83CHF8'781.46 (80.00%)22.10%n.v.
S&P 500® Indexn.v.4'376.31USD3'501.05 (80.00%)31.62%n.v.
DAX® Index18001.615'621.49EUR12'497.19 (80.00%)30.55%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273456744
Valor 127345674
Symbol Z086GZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.35% (6.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.59%
Prämienteil p.a.2.61%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag31.08.2023
Erster Handelstag31.08.2023
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag03.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen296
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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