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ZKB Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Accelleron Industries AG/Adecco Group AG

ISIN: CH1273456397 Valor: 127345639 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 84.60%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:35:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Geberit N526.8445.90CHF356.72 (80.00%)32.29%2.8033
Accelleron Ind. N5023.18CHF18.54 (80.00%)62.91%53.9258
Adecco N22.9838.30CHF30.64 (80.00%)-33.33%32.6371

Stammdaten

ISIN CH1273456397
Valor 127345639
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.99% (7.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.6.09%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2023
Liberierungstag30.08.2023
Erster Handelstag30.08.2023
Letzter Handelstag25.11.2024
Final Fixing Tag25.11.2024
Rückzahlungstag02.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -40.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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