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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Siegfried Holding AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1273451422 Valor: 127345142 Symbol: Z083LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.68%

Briefkurs 99.38%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Siegfried Holding N876765.00CHF550.80 (72.00%)37.12%1.8155
EMS-CHEM HLDG N730.5707.5809CHF509.46 (72.00%)30.26%1.9629
Lonza Grp N527.8498.10CHF358.63 (72.00%)32.05%2.7884

Stammdaten

ISIN CH1273451422
Valor 127345142
Symbol Z083LZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.28% (4.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.3.01%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.08.2023
Liberierungstag17.08.2023
Erster Handelstag17.08.2023
Letzter Handelstag10.02.2025
Final Fixing Tag10.02.2025
Rückzahlungstag17.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen288
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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