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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1273445028 Valor: 127344502 Symbol: Z07ZAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.90%

Briefkurs 97.60%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 11:19:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lonza Grp N523.4490.90CHF417.27 (85.00%)20.55%2.3966
Zurich Insurance N442.8424.20CHF360.57 (85.00%)18.57%2.7734
Cie Fin Richemont N130.25137.7934CHF117.12 (85.00%)10.01%8.5379

Stammdaten

ISIN CH1273445028
Valor 127344502
Symbol Z07ZAZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)LONN + 9.55%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.LONN
Prämienteil p.a.9.550%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.07.2023
Liberierungstag28.07.2023
Erster Handelstag28.07.2023
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag28.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen174
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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