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ZKB Reverse Convertible on worst of
Johnson & Johnson/Procter & Gamble Co

ISIN: CH1273445267 Valor: 127344526 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 99.72%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.04.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Johnson & Johnson A146.14169.5350USD152.58 (90.00%)-1.84%6.5539
Procter & Gamble A161.29152.9304USD137.64 (90.00%)14.55%7.2655

Stammdaten

ISIN CH1273445267
Valor 127344526
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.88% (7.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.52%
Prämienteil p.a.2.30%
Coupontermin30.04.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.07.2023
Liberierungstag31.07.2023
Erster Handelstag31.07.2023
Letzter Handelstag23.04.2024
Final Fixing Tag23.04.2024
Rückzahlungstag30.04.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.04.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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