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ZKB Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1273444195 Valor: 127344419 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 10:15:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N140.9132.60CHF121.99 (92.00%)12.55%40.9863
Swiss Life N623532.30CHF489.72 (92.00%)21.09%10.2100

Stammdaten

ISIN CH1273444195
Valor 127344419
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.42% (6.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.4.83%
Coupontermin16.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.07.2023
Liberierungstag26.07.2023
Erster Handelstag26.07.2023
Letzter Handelstag08.05.2024
Final Fixing Tag08.05.2024
Rückzahlungstag16.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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