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ZKB Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Shell PLC/Chevron Corporation/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1273442249 Valor: 127344224 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.83%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Total A69.4852.855EUR42.28 (80.00%)39.14%n.v.
Royal Dutch Shell A34.04527.895EUR22.32 (80.00%)34.45%n.v.
Chevron165.89160.105USD128.08 (80.00%)22.01%n.v.
Exxon Mobil A117.96104.625USD83.70 (80.00%)28.68%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273442249
Valor 127344224
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.86% (9.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.5.92%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag20.07.2023
Erster Handelstag20.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen77
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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