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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1252917195 Valor: 125291719 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 99.61%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.12.2023 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Holcim N76.1859.75CHF34.42 (57.60%)47.76%29.0563
Helvetia Hldg N126.3119.20CHF68.66 (57.60%)40.14%14.5647

Stammdaten

ISIN CH1252917195
Valor 125291719
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.50% (3.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.02%
Prämienteil p.a.0.98%
Coupontermin07.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.06.2023
Liberierungstag06.07.2023
Erster Handelstag06.07.2023
Letzter Handelstag30.12.2024
Final Fixing Tag30.12.2024
Rückzahlungstag06.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung28.12.2023
Restlaufzeit in Tagen143
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.12.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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