ISIN | CH1252916890 |
Valor | 125291689 |
Symbol | n.v. |
Währung | EUR |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | ENEL + 6.00% |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | ENEL |
Prämienteil p.a. | 6.000% |
Coupontermin | 06.07.2026 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | n.v. |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 28.06.2023 |
Liberierungstag | 05.07.2023 |
Erster Handelstag | 05.07.2023 |
Letzter Handelstag | 29.06.2026 |
Final Fixing Tag | 29.06.2026 |
Rückzahlungstag | 06.07.2026 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | Nein |
Restlaufzeit in Tagen | 341 |
Emissionsbetrag | 15'000.00 |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Reverse Convertible (1220) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 3.32% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 90.66% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 06.07.2026 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
5.50% ZKB Reverse Convertible, 08.08.2025 on worst of ALC SE/DAE SE Alcon AG/Daetwyler Holding AG 135804482 / CH1358044829 |
ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Freigeist Cannabis Opportunity AMC 113976239 / CH1139762392 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Forbo Holding AG/Daetwyler Holding AG/Lonza Group AG/ABB... 135805715 / CH1358057151 |
12.10% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.02.2026 on worst of ROG SE/DAE SE/FORN SE Forbo Holding A... 135804774 / CH1358047749 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |