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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
VAT Group AG/ams-OSRAM AG/TEMENOS AG

ISIN: CH1252915165 Valor: 125291516 Symbol: Z07U1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 65.42%

Briefkurs 66.12%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 16:47:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
VAT Group N461.3353.20CHF176.60 (50.00%)61.81%5.6625
ams A1.12553.4888CHF1.74 (50.00%)-53.83%573.2555
Temenos Group AG56.4570.18CHF35.09 (50.00%)37.95%28.4981

Stammdaten

ISIN CH1252915165
Valor 125291516
Symbol Z07U1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.20% (9.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.7.24%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.06.2023
Liberierungstag28.06.2023
Erster Handelstag28.06.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag28.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -67.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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