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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Holcim Ltd/Sonova Holding AG

ISIN: CH1252915157 Valor: 125291515 Symbol: Z07U0Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SGS N94.583.64CHF58.55 (70.00%)32.72%17.0800
Holcim N83.6459.60CHF41.72 (70.00%)48.20%23.9693
Sonova Hldg N267231.60CHF162.12 (70.00%)38.22%6.1683

Stammdaten

ISIN CH1252915157
Valor 125291515
Symbol Z07U0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.50% (4.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.96%
Prämienteil p.a.2.54%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.06.2023
Liberierungstag28.06.2023
Erster Handelstag28.06.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag28.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung21.03.2024
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.03.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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