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ZKB Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/Nestlé AG/Roche Holding AG/SGS Ltd

ISIN: CH1252908491 Valor: 125290849 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:35:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Givaudan N41963'010.00CHF2'408.00 (80.00%)42.61%8.3056
Nestlé N95.3111.08CHF88.86 (80.00%)6.75%225.0630
Roche GS234.4288.425CHF230.74 (80.00%)1.56%86.6776
SGS N81.381.09CHF64.87 (80.00%)20.21%308.2994

Stammdaten

ISIN CH1252908491
Valor 125290849
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.23% (6.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.88%
Prämienteil p.a.4.23%
Coupontermin03.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag02.06.2023
Erster Handelstag02.06.2023
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag02.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen365
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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