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ZKB Reverse Convertible auf
Barry Callebaut AG

ISIN: CH1252905315 Valor: 125290531 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.94%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:40:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Barry Callebaut N15501'940.00CHF1'649.00 (85.00%)-6.39%3.0321

Stammdaten

ISIN CH1252905315
Valor 125290531
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (2.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.74%
Prämienteil p.a.1.26%
Coupontermin19.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.05.2023
Liberierungstag17.05.2023
Erster Handelstag17.05.2023
Letzter Handelstag12.05.2025
Final Fixing Tag12.05.2025
Rückzahlungstag19.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen322
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -20.10%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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