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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252904136 Valor: 125290413 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.98%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 125'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 10:15:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N138.2140.90CHF105.68 (75.00%)23.81%47.3149
Swiss Life N614544.60CHF408.45 (75.00%)33.95%12.2414
Zurich Insurance N440.7427.60CHF320.70 (75.00%)27.54%15.5909

Stammdaten

ISIN CH1252904136
Valor 125290413
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BALN + 5.25%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BALN
Prämienteil p.a.5.250%
Coupontermin13.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.05.2023
Liberierungstag12.05.2023
Erster Handelstag12.05.2023
Letzter Handelstag03.05.2024
Final Fixing Tag03.05.2024
Rückzahlungstag13.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag125'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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