Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible on worst of
General Electric - GE Vernova Basket/Siemens AG/Honeywell International Inc

ISIN: CH1252899617 Valor: 125289961 Symbol: Z07IOZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 102.52%

Briefkurs 103.12%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
n.v.177.62145.64EUR79.61 (80.00%)48.42%n.v.
Siemens N193.45196.08USD116.51 (80.00%)33.05%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252899617
Valor 125289961
Symbol Z07IOZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.03% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.95%
Prämienteil p.a.7.05%
Coupontermin29.04.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.04.2023
Liberierungstag28.04.2023
Erster Handelstag28.04.2023
Letzter Handelstag22.04.2024
Final Fixing Tag22.04.2024
Rückzahlungstag29.04.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading