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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Danone SA/International Business Machines Corp/Nestlé AG

ISIN: CH1252899864 Valor: 125289986 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.09%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DANONE A58.360.03EUR42.02 (70.00%)27.92%n.v.
IBM A167.13125.7498USD88.02 (70.00%)47.39%n.v.
Nestlé N92.7113.49CHF79.44 (70.00%)14.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252899864
Valor 125289986
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BN + 4.96%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BN
Prämienteil p.a.4.961%
Coupontermin02.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.04.2023
Liberierungstag02.05.2023
Erster Handelstag02.05.2023
Letzter Handelstag24.04.2026
Final Fixing Tag24.04.2026
Rückzahlungstag04.05.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen724
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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