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ZKB Reverse Convertible auf
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

ISIN: CH1218234271 Valor: 121823427 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.65%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.05.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lindt & Sprüngli...1053010'810.00CHF9'729.00 (90.00%)7.61%2.0557

Stammdaten

ISIN CH1218234271
Valor 121823427
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.65% (5.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.3.37%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.03.2023
Liberierungstag06.04.2023
Erster Handelstag06.04.2023
Letzter Handelstag01.07.2024
Final Fixing Tag01.07.2024
Rückzahlungstag08.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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