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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of Alcon N / Emmi N / Geberit N
Alcon AG/Emmi AG/Geberit AG

ISIN: CH1214883519 Valor: 121488351 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 5'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alcon N7269.78CHF55.82 (80.00%)22.47%17.9134
Emmi N882857.00CHF685.60 (80.00%)22.27%1.4586
Geberit N495.5510.80CHF408.64 (80.00%)17.53%2.4471

Stammdaten

ISIN CH1214883519
Valor 121488351
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.23% (8.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.6.58%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2023
Liberierungstag15.02.2023
Erster Handelstag15.02.2023
Letzter Handelstag08.08.2024
Final Fixing Tag08.08.2024
Rückzahlungstag15.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen101
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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