Inhaltsseite: Home

ZKB Reverse Convertible auf ARYZTA N
ARYZTA AG

ISIN: CH1214878188 Valor: 121487818 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 08:00:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ARYZTA N1.7181.28CHF0.83 (65.00%)51.57%1'201.9231

Stammdaten

ISIN CH1214878188
Valor 121487818
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.52% (3.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.2.27%
Coupontermin02.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.01.2023
Liberierungstag02.02.2023
Erster Handelstag02.02.2023
Letzter Handelstag25.07.2024
Final Fixing Tag25.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen86
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 34.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading