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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of SAP I / Danone / Bayer N
SAP SE/Danone SA/Bayer AG

ISIN: CH1214864972 Valor: 121486497 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.18%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SAP A174104.88EUR52.44 (50.00%)69.86%95.3471
DANONE A58.350.32EUR25.16 (50.00%)56.84%198.7281
Bayer N27.453.22EUR26.61 (50.00%)2.88%187.8993

Stammdaten

ISIN CH1214864972
Valor 121486497
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)SAP + 5.43%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.SAP
Prämienteil p.a.5.431%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2022
Liberierungstag12.12.2022
Erster Handelstag12.12.2022
Letzter Handelstag05.06.2024
Final Fixing Tag05.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen38
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -48.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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