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ZKB Reverse Convertible on worst of
ams-OSRAM AG/Avolta AG/TEMENOS AG

ISIN: CH1214859584 Valor: 121485958 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 48.80%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:35:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ams A1.1393.8509CHF3.66 (95.00%)-221.19%273.3436
Avolta N35.237.12CHF35.26 (95.00%)-0.18%28.3575
Temenos Group AG56.459.00CHF56.05 (95.00%)0.62%17.8412

Stammdaten

ISIN CH1214859584
Valor 121485958
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)38.50% (19.28% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.18.07%
Coupontermin15.11.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.11.2022
Liberierungstag17.11.2022
Erster Handelstag17.11.2022
Letzter Handelstag08.11.2024
Final Fixing Tag08.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen189
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -70.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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