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ZKB Reverse Convertible on worst of DKSH Hldg N / Kuehne+Nagel Int N
DKSH Holding AG/Kuehne + Nagel International AG

ISIN: CH1214846060 Valor: 121484606 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 11:13:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DKSH Hldg N60.172.90CHF54.41 (74.63%)9.48%91.9029
Kühne + Nagel Int N243.8220.00CHF164.19 (74.63%)32.68%30.4533

Stammdaten

ISIN CH1214846060
Valor 121484606
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.26% (4.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.56%
Prämienteil p.a.2.94%
Coupontermin10.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.09.2022
Liberierungstag20.09.2022
Erster Handelstag20.09.2022
Letzter Handelstag03.10.2024
Final Fixing Tag03.10.2024
Rückzahlungstag10.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen153
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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